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    重庆农商集中报账中心建设案例

    项目背景:
           重庆农商行财务管理系统目标是建立面向全面成本管理及全面预算管理的内部财务管理体系与基于全行集中资金管理的资产负债管理体系,并以管理会计和成本会计为手段,对项目、部门、产品和客户等成本对象的各项效益和成本进行详细测算,从而确定项目、部门、产品和客户的投入产出比,再辅以决策分析系统,及时准确的报告全行经营状况。在全行全面成本管理前,必须满足财务核算的质量与风险控制前提下,细化财务核算,在同等财务核算细化要求下,实现降低成本、规范核算、控制财务合规风险、加强内部控制,集中管理资金货币风险时提高货币收益。原先财务支出核算全部在财务管理系统中完成,在实际支出发生时录入财务管理系统中,财务管理系统不作预算控制,主要采用对支行的拨付经费总额控制实现对费用的预算控制。费用报销付款通过财务人员在网银支付或是开具支票交由营业部实际支付。而集中核算中心项目要的是就是实现全行的费用标准化、精细化与集中管控,为未来全行的全面成本分摊、全面绩效考核奠定基础。


    项目实施关联系统
    应付管理、总帐管理、影像管理、行内ESB、柜面系统、自动支付平台


    项目实施的难点与亮点:
    1.农商行机构数众多,机构下辖的分离处及职能部门多,推广上线难度较大。
    2.关联系统??橹诙?,如应付管理???、总帐管理???、影像管理系统等。
    3.实行统一预算管理,总行下发支行预算,进行预算控制。支行自行拆分到分理处或是支行汇总控制。另外在预算管理中还嵌套预算控制与预算调整。
    4.业务流程很长:从总行分发预算,支行拆分或汇总预算,到分理处或支行录入人员根据实际发生费用,录入报销单,选择报销费用所属预算和报销项,到核算中心审核,创建付款,付款审批,传送总账等一系列线上及线下过程。
    5. 项目周期难以控制,由于重庆农村商业银行的业务需求等各个方面牵制,周期很难进行控制。
    6. 项目实施的优点:
    按照项目自身特性,制定能够执行的项目实施计划及综合性的农商行集中报账中心系统解决方案。通过重庆农商行项目的实施,使极速快乐8在全国农商行实施集中报账项目树立了标杆和积累了经验??梢酝ü杓妥频姆绞绞蛊筵蠊究焖俚囊祭嗨破笠笛杆僭谙钅恐芷谀谕瓿上钅考榷勘?。


    项目实施效果与评价:
           重庆农商行集中核算中心系统建设完成以后,加强了全行的财务管理和费用额度控制,实现了降低成本、规范核算、控制风险、加强内控、资金集中管理的目标;为全行的全面成本分摊、业绩考核奠定基础。

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