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    山东农村信用联社总账系统建设案例

    项目简介:
           山东省农村信用社已于2007年4月完成了基于甲骨文公司EBS系统的全省数据集中的财务管理系统,基本实现了省联社、市联社(办事处)以及县级联社的财务费用核算管理、固定资产管理。在当前的系统中,财务管理系统是分散部署的,每个市地各有一套,从管理上,全省农村信用社仍然通过核心业务系统来实现总账管理功能,由核心业务系统出具各种报表,因此急需对原版本的财务管理系统做一个新的改造,从核心业务系统中剥离出财务核算数据,建立以财务系统为核心的财务管理系统,以满足新一代核心业务系统建设的需要,新准则披露需要,及行内管理的需要。


    项目实施成果与评价:
    1.财务管理系统在职能转变:企业级财务系统建设运行以后,财务管理由内部费用核算模式转向全行大总帐管理模式。
    2.系统建设使用速度效能提高:企业级总帐管理系统建设完成结果,一期财务系统运行速度缓慢问题,使财务业务处理,能够在几秒种之内得到响应。同时客户设计符合联社内部的日、月、年结流程,通过峰值数据的考验,通过年终结算流程验证系统的效能和稳定性。
    3.实时在线查询功能:联社内部可以通过系统实时查询,各个独立核算法人实体帐务或者全联社全社合并帐务。通过机构、部门、产品、客户经理等等不同纬度,按照不同逻辑展现报表。
    4.财务管理系统通过流程化管理完善财务管理体系,内部控制体系。例如:费用报销制度、固定资产管理制度等。
    5.建立起全面的资产核算和管理体系,提供标准、及时的资产分析及评价数据,为全面实现管理和监控打下基础。
    6.实现综合业务和总帐系统职责分工:综合业务系统只专注于处理源自身事件触发的业务,而管理核算核算账务,不在产生总帐功能,所有帐务,例如:利息收入和支付数据产生帐务数据形成企业会计的应计收入或者应计支付帐务,通过结果接口传输方式传送到企业级总帐管理系统。
    7.建立新会计准则下可收集、存储和分析业务数据系统和模型;根据一定的参数设置和历史数据采集,实现对金融资产和金融负债按新会计准则的要求计量;采用实际利率实现现金流量现值,对贷款减值进行单独或组合测试,出具相应的评估报告;按资产负债表债务法核算所得税等符合新准则执行要求的功能。
    8.建立全面的费用计划/预算体系,完善费用的管理与监控手段,加强成本费用的控制。
    9.全联财务管理数据集中:省联社对整个系统的财务数据集中管理,财务数据按规定及时通过网络化的软件向上反馈,实现了对整个系统实时监控,规范了各分支机构和直属机构的财务行为。
    10.管理会计建设基石:企业级总帐管理通过,多纬度的财务核算精细化管理的需要,核算符合未来业绩考核的帐务核算体系,为管理会计系统打下坚实的基础。

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